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Contrôle
- - Le Contrôleur Financer est responsable de la relation avec la Société Générale pour la production comptable : définition des normes applicables, contrôle de la correcte production des états financiers pour les besoins de l’entité sociale orbeo et de la consolidation
- - Il coordonne avec SG et Rhodia la clôture mensuelle : explication des variations, suivi du calendrier de clôture, production des tableaux de suivi pour les besoins spécifiques de Rhodia (FIFO, Other Capitalised Income, échéancement des swaps, explication du mark-to-market….)
- - Il produit les données de suivi d’activité et des résultats : mise en place de tableaux de bord de gestion, suivi des indicateurs (type « Balance Scorecard »), rapprochement avec la comptabilité, production d’une analyse des variations mensuelle à destination de Rhodia, SG, des Commissaires aux Comptes, du management d’orbeo, etc. Mise en place et production d’un tableau de suivi hebdomadaire (« dashboard ») pour les besoins du reporting interne et externe. Mise en place d’une réunion mensuelle de suivi des résultats présentant les résultats de gestion et leur rapprochement avec la comptabilité.
- - Il met en place et contrôle le processus budgétaire (collationnement des demandes budgétaires, présentation à la Direction, suivi des budgets de frais généraux). Il s’assure que les charges significatives sont correctement provisionnées en fin de période.
- - Il pilote l’enregistrement des factures en comptabilité (assistance au processing, validation des centres d’affectation, réponse aux enquêtes sur les paiements, analyse des tableaux de bord produits par la SG).
- - Il suit certains budgets spécifiques pour les besoins de l’exco d’orbeo (par exemple, les coûts associés à certains projets stratégiques).
Trésorerie
- - Gestion de la trésorerie et de la liquidité.
- - Optimisation de la situation de trésorerie (investissements et désinvestissements en fonction de la situation prévisionnelle de trésorerie d’orbeo).
- - Gestion des engagements, prévisions, stress tests (garanties bancaires, stand-by letter of credit, parent company guarantee, credit support annex), contrôle des mouvements sur les appels de marge OTC / listés, suivi des impayés.
- - Gestion des Paiements : virements manuels occasionnels.
- - Etablissement de prévisions de trésorerie et réalisation de stress tests.
- - Reporting au management et maisons mères.
- - Calcul du financement.
- - Suivi et allocation des coûts de financement, des frais bancaires .
- - Production d’un état de rapprochement (passerelle) sur le financement entre la gestion et la comptabilité.
- - Négociation avec la banque (SG Opéra) en ce qui concerne les conditions bancaires et limites.
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